A profissão de trader é uma das profissões mais buscadas no mundo atual. A possibilidade de ganhos expressivos, somado ao trabalho em qualquer lugar, gera muita curiosidade de diversas pessoas. Não é casual que o número de CPFs na Bolsa só cresça e muitos desses novos entrantes na Bolsa busquem a especulação como atividade-chave no mercado.

Mas, para quem está começando, fica a dúvida: por onde eu começo na profissão de trader e no day-trade? Nesse artigo, trazemos dicas práticas para quem está começando nessa atuação! Saia do zero com esse artigo! Boa leitura.

Entenda o que é o mercado financeiro, Bolsa de Valores e o day-trade

Antes de começar a avançar para se tornar um trader, é necessário uma compreensão básica dos conceitos relacionados a esse tema. O primeiro conceito é o do mercado financeiro: o mercado financeiro é o local em que pessoas, empresas, órgãos reguladores e, também traders, atuam. O mercado financeiro é um ambiente em ocorre a negociação de ações, derivativos, títulos, moedas, mercadoria, entre outros.

Ou seja: um trader é aquele que negocia esses instrumentos financeiros, visando o lucro. Então, busca comprar algum ativo na baixa e vender na alta, ou vender na alta e comprá-lo na baixa. O trader é um especulador: ele busca especular o preço dos ativos, tentando identificar os melhores momentos de compra e de venda do ativo. Timing e preço são dois tópicos muito importantes para todo trader.

O trader pode atuar em muitos mercados, desde o mercado de moedas ao mercado de ações. O mercado regulado é chamado de Bolsa de Valores e, no caso do Brasil, de B3. A B3 é um ambiente de negociação brasileiro, em que se negociam ações, como Petrobrás, Vale e Banco do Brasil; opções de ações; derivativos, como dólar e índice futuro, entre outros ativos.

A B3 é regulamentada pela CVM (comissão de valores mobiliários), e é um ambiente seguro e líquido (muito importante!) para traders e investidores negociarem. A regulamentação é importante para a Bolsa de Valores e para os traders, pois são asseguradas regras (para todos os participantes) para quem atua, relacionadas à margem, responsabilidades e delimitações de ação.

Day-trade e especulação

E onde entra o day-trade nessa história? Bem, o day-trade é uma modalidade de operação em que as compras e vendas de um ativo são realizadas dentro do prazo de um dia. Então, se alguém comprou uma ação (Petrobrás) pela manhã e vendeu à tarde, diz-se que essa pessoa realizou uma operação day-trade.

O day-trade é um tipo operacional muito conhecido nos últimos anos. Um day-trader é aquele que tenta buscar as pequenas variações de preço de um ativo, tentando especular pontos de compra e venda em que possa auferir grande lucro em um curto espaço de tempo.

Agora, entendendo os fundamentos do tema, siga lendo para entender os próximos passos!

Entenda e se especialize em um ativo

É importante que todo trader se especialize em um ativo. Sem a especialização, é difícil para que um especulador consiga entender e vencer o mercado.

São muitos ativos disponíveis: cada ativo, há diversos participantes operando, diversos cenários diferentes, muitos níveis de volatilidade e liquidez distintos, logo é impossível se especializar em todos ativos (ou até mesmo em muitos ativos).

Para isso, é necessário estudar os principais ativos do mercado e se especializar, entendendo que algumas características ajudam quem quer ser trader, e, especialmente, um day-trader.

As principais características de um mercado para um trader que deseja operá-lo é, primeiramente, liquidez e volatilidade. A liquidez diz respeito ao volume de ofertas e de negócios de um ativo. Não faz sentido especular o preço de um ativo que ninguém quer negociar, correto? Logo, é necessário buscar ativos líquidos.

A volatilidade, por outro lado, mostra as boas oportunidades pro trader. A volatilidade diz respeito à mudança de preço de um ativo em um intervalo de tempo: se a mudança é grande, diz-se que o ativo é volátil. Ou seja, se um ativo variou de preço em 1 dia R$ 0,50, e um segundo ativo variou (também em um dia) R$ 0,20, o primeiro ativo é mais volátil.

Quando há a combinação desses dois fatores (ativo líquido e volátil), o trader tem uma boa oportunidade de operá-lo. Quando falamos de Bolsa de Valores, os ativos mais voláteis para os traders são minicontratos, ações de grandes blue-chips e opções de ações. Estude cada um desses mercados para poder avançar.

Além do estudo dos principais ativos do mercado, temos o estudo das principais técnicas do mercado.

Estude técnicas de mercado

Outro ponto relevante é conhecer e entender que, na atuação do trader, há diversos modos de interpretar o mercado: há o uso de gráficos, uso do tape reading (fluxo de ordens), modalidade quant, automatização de operações (uso de algoritmos) e outros. É preciso saber todas essas no detalhe para vencer na Bolsa? Não, mas certamente é importante conhecer a base dessas técnicas e depois escolher uma para se especializar.

Há outras técnicas possíveis e, mesmo dentro dessas técnicas, há diversas variações e modalidades possíveis. Saiba que com a TraderHot você conseguirá estudar em detalhes todas elas e escolher a técnica que mais você se adapta.

Veja um resumo de cada uma das técnicas abaixo:

Análise gráfica: Estudo do gráfico para a projeção de preço. Pode envolver desenhos gráficos (Price Action) e uso de indicadores técnicos.

Tape Reading: Também conhecida como “leitura de fluxo”, é uma técnica que busca identificar o fluxo dos grandes players. Para isso, é fundamental você entender a dinâmica entre book e times and sales, entre outras ferramentas.

Quant: São técnicas relacionadas à estatística e à matemática. Um trader quant utiliza desse suporte para suas operações.

Operação com algoritmos: É quando o trader insere sua metodologia em um algoritmo (robô), que fará as operações por ele. Para isso, é necessário conhecimento em design de estratégia e programação.

Veja, há muitas possibilidades. Apenas o estudo fará com que você conheça em detalhes alguma dessas técnicas. Além de estudar as principais técnicas do mercado, é muito importante buscar por um bom mentor.

Busque por um mentor

Você sabe o que é um mentor? Seja no mercado financeiro, ou na vida profissional como um todo, o mentor é aquela pessoa que vai te guiar para um processo de aprimoramento na área que você escolheu. No mercado, é muito comum: há diversos profissionais excelentes. Sugerimos que você entre na  sala free do próprio site da TraderHot, lá você vai receber dicas e sinais e também há alguns parceiros que podem te ajudar na sua caminhada. 

O mentor vai te economizar tempo: é um trader que deve ter experiência de mercado, especialista em alguma técnica por ele criada e em algum ativo e, na prática, é um professor.

Sem dúvida, o trading é uma atividade solitária: é você e a tela, no fim das contas. Ter alguém que possa ensinar os detalhes técnicos, de gestão de risco e tudo relacionado ao operacional, certamente vai te ajudar.

Após a escolha de um bom profissional, é hora de colocar a mão na massa: comece com a conta de simulação e, após isso, você estará no caminho para utilizar a conta real.

A teoria é diferente da prática

Bem, agora você já estudou, já se especializou e está com a teoria toda pronta. Está pronto para operar? Na conta real, ainda não. É importante que você comece na conta de simulação para que você teste o que você aprendeu. Pode ter certeza: a prática é diferente da teoria. É no dia a dia que o trader se forma.

Por que começar na conta de simulação? Há algumas razões para isso: